Opération D'Options Otm

Out Of The Money - OTM briser hors de l'argent - OTM La valeur d'une option hors de l'argent s'érode rapidement avec le temps comme il se rapproche de l'expiration. Si elle reste hors de l'argent à l'expiration, l'option expirera sans valeur. Les bases des options Pour une petite prime, les stock-options donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'action sous-jacente à un prix convenu, connu sous le nom de prix d'exercice, avant une date convenue, connue Comme la date d'expiration. Une option d'achat de stock est connu comme une option d'achat, tandis qu'une option de vendre des actions est appelée une option de vente. Par conséquent, un commerçant achèterait une option d'achat s'il s'attend à ce que le cours de bourse excède le prix d'exercice avant la date d'expiration, car il peut exécuter l'option et le profit sur la différence. À l'inverse, une option de vente permet au commerçant de bénéficier d'une baisse similaire du cours des actions. Comme ils tirent leur valeur de celle d'un titre sous-jacent, les options sont un type de dérivé financier. Sur l'argent, dans l'argent ou à l'argent Considérez un stock qui se négocie à 10. Pour un tel stock, les options d'achat avec des prix d'exercice au-dessus de 10 serait hors des appels d'argent, tandis que les options de vente avec des prix d'exercice inférieurs à 10 Serait hors de l'argent met. Out of the options d'argent sont nettement moins cher que dans l'argent ou à l'argent options, et offrent le plus grand effet de levier ou de bang pour le mâle si l'option traders view se révèle être correct. Dans le cas d'un titre qui est négocié à 30, un appel d'un mois avec une grève 29 peut être fixé à 1,50, tandis qu'un appel d'un mois avec une grève de 31 peut être fixé à 40 cents. Si la valeur de l'action s'apprécie à 31 par l'expiration de l'option, l'appel 29 serait négocié à environ 3, alors que l'appel 31 serait évalué autour de 1. Dans ce cas, le rendement brut de 150 pour l'appel 31 est bien supérieur à 100 pour L'appel 29.Brian Kearin décrit quelques raisons pour lesquelles de longues positions ITMOTM pourrait être souhaitable. Comprendre pourquoi quelqu'un pourrait vouloir une position d'options courtes qui est profonde ITMOTM est un peu plus compliqué. Cela fait souvent partie d'une position de propagation plus complexe qui comprend des jambes plus proche de l'ATM. L'intention de ce type de position est habituellement d'isoler et de la volatilité du commerce, gamma, ou d'autres moments d'ordre supérieur. Voir Quelle est la différence entre la couverture de delta et de gamma. Par exemple, comme une option ITM profonde a moins de vega, une jambe courte qui est profonde ITM peut être utilisé pour compenser le delta de plusieurs longues jambes ATM, ce qui rend la position plus delta neutre tout en restant exposé à la vega émanant de l'ATM Longs Je pense que Brian Hyde décrit court risque de l'OTM assez bien. Une jambe courte qui est loin OTM peut être utile pour affiner une position plus complexe, mais produit le risque de queue qui devrait être couvert. (La vente d'options OTM non couvertes n'est pas un excellent modèle d'entreprise. Les gens le font de toute façon.) Les .05 demandent des devis pour les appels OTM dans votre exemple seraient les créateurs de marché, qui ont tendance à les couvrir dynamiquement (eg they039ll short gamma statique, Plate dynamique, tant que leurs systèmes tiennent ensemble). Je suis sûr qu'il ya des individus non couverts qui vendent à ces prix aussi, mais ils ne durent pas aussi longtemps. En regardant votre 80 grève TWTR mettre l'exemple, quelqu'un aurait pu vouloir raccourcir ce contrat avant le bénéfice, en attendant une baisse de la volatilité implicite andor ou une hausse du sous-jacent. Un short short ITM est un short vega peu, mais agit autrement à peu près similaire à une position sous-jacente longue, de sorte qu'ils doivent être soit delta couvert ou veulent une position directionnelle. 6.8k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Plus de réponses ci-dessous. Questions connexes Pourquoi les options OTM sont-elles plus populaires sur le marché Options Trading: Combien d'optios OTM profonds peuvent vous faire de bons profits Un commerçant options peut-il être pris et piégé quand elle achète ou vend des appels nu pendant le trading? Acheter OTM appel Je veux verrouiller dans mon option d'acheter un stock à un prix fixé, pariant que le prix monte. Est-ce que je quotbuyquot une option d'appel, ou quotsellquot une option d'appel Pourquoi aren039t approfondie ITMOTM opportunités d'arbitrage de grève étant négocié Est-ce simplement un manque de liquidité Quand devrait-on acheter dans l'argent et profondément dans les options d'argent It039s possible ma réponse N'est pas exactement à la discussion. Mais Don039t vous pensez que dans le cas du démarrage du profil et le choix de l'échange, vous devez observer à l'essentiel, je veux dire exercer les capacités de négociation, ainsi que le développement de régimes commerciaux Une personne très qualifiée peut produire ses indicateurs personnels ou Même les robots commerciaux De toute façon, toutes ces bases sur une chose fondamentale que nous tous, sans exception, ont à utiliser: sur la plateforme de trading Vous êtes libre d'observer les témoignages ou approbate les plates-formes les plus populaires sur votre propre. Je vous recommande de les approbater gratuitement et de tester par cette adresse: 172 Views middot Pas pour la reproduction Quelle est la différence entre une option de vente et une vente à découvert Puis-je acheter une option d'achat d'un an pour l'IPO Puis-je vendre une option de vente Et plus tard le racheter Est-il préférable d'acheter l'option en matinée et de vendre en après-midi ou vice versa Quel est le meilleur moment pour acheter l'option courte amp en une journée pour obtenir le meilleur prix Options Trading: Si vous achetez 100 Alcoa Calls avec un prix d'exercice de 15, pour 5 chacun, et le prix du stock d'Alcoa va à 30, est-il raisonnable de penser que je pourrai vendre ces appels dans la gamme de 14 Est-ce une mauvaise idée d'acheter des options à court terme dans FPI ETFsCovered Calls Long 100 Actions vendent 1 appel En utilisant la stratégie d'options d'achat couvertes, l'investisseur obtient une prime d'écriture d'appels tout en appréciant tous les avantages du capital sous-jacent, tels que les dividendes et les droits de vote, à moins qu'il ne reçoive un avis d'exercice écrit Et est obligé de vendre ses actions. Cependant, le potentiel de profit de l'écriture d'appel couvert est limité comme l'investisseur avait, en échange de la prime. Abandonné la possibilité de profiter pleinement d'une hausse substantielle du prix de l'actif sous-jacent. Appel couvert hors de l'argent Il s'agit d'une stratégie d'appels couverts où l'investisseur modérément haussier vend des appels hors de l'argent contre une détention des actions sous-jacentes. L'appel couvert par l'OTM est une stratégie populaire car l'investisseur peut percevoir des primes tout en bénéficiant de gains en capital (quoique limités) si les actions sous-jacentes se rallient. En plus de la prime reçue pour l'écriture de l'appel, le bénéfice de stratégie d'appel couvert par OTM comprend également un gain de papier si le cours de l'action sous-jacente augmente, jusqu'à concurrence du prix d'exercice de l'option d'achat vendue. La formule de calcul du bénéfice maximal est donnée ci-dessous: Profit maximal Prime reçue - Prix d'achat du prix d'exercice sous-jacent de l'appel à court terme - Commissions payées Profit maximal réalisé lorsque le prix du prix de gré à gré du court appel Perte illimitée Perte potentielle Est élevé et se produit lorsque le prix du titre sous-jacent diminue. Cependant, ce risque n'est pas différent de celui auquel le propriétaire de stock typique est exposé. En fait, la perte des écrivains couverts est légèrement atténuée par les primes reçues pour l'écriture des appels. La formule de calcul de la perte est donnée ci-dessous: Perte maximale Perte illimitée se produit lorsque le prix du sous-jacent Le guide des options Vous pouvez également aimer Stratégies haussier Options Stratégies Options Détecteur de stratégie Avertissement de risque: Stocks, contrats à terme et options binaires trading discuté sur ce site peut être considéré élevé - Les opérations de négociation de titres et leur exécution peuvent être très risquées et peuvent entraîner des pertes importantes ou même une perte totale de tous les fonds de votre compte. Vous ne devriez pas risquer plus que vous avez les moyens de perdre. Avant de décider du commerce, vous devez vous assurer que vous comprenez les risques impliqués en tenant compte de vos objectifs de placement et le niveau d'expérience. L'information sur ce site Web est fournie strictement à des fins d'information et d'éducation seulement et n'est pas destiné comme un service de recommandation de négociation. 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